嘉合基金管理有限公司
关于嘉合磐恒债券型证券投资基金降低管理费率、调整 A
类基金份额赎回费率以及增设 D 类基金份额并相应修订基
金合同和托管协议的公告
为了更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《嘉合磐恒债
券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管
人中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，嘉合
基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2025 年 6 月 5 日起，降低嘉合
磐恒债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理费率、调整 A 类基
金份额赎回费率以及增设 D 类基金份额，同时更新基金管理人、基金托管人信
息，并对本基金的《基金合同》和《嘉合磐恒债券型证券投资基金托管协议》
（以
下简称“《托管协议》”）作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、降低基金管理费率的方案
本基金的基金管理费率由 0.80%/年下调为 0.50%/年。
二、调整 A 类基金份额赎回费率的方案
将本基金 A 类基金份额的赎回费率，由原来的：
持有期限（N 为日历日） 赎回费率
N≥365 日 0%
对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持
续持有期大于等于 7 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金
财产。
修改为：
持有期限（N 为日历日） 赎回费率
N≥365 日 0%
对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持
续持有期大于等于 7 日但小于 30 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 25%
计入基金财产；对持续持有期大于等于 30 日但小于 365 日的投资者收取的赎回
费，将全额计入基金财产。
三、增设 D 类基金份额的基本情况
金份额）的基础上增设 D 类基金份额。本基金各类基金份额分别设置基金代码
（基金代码：
A 类基金份额 014991；C 类基金份额 014992；D 类基金份额 024482）。
分为不同的类别。本次增设的 D 类基金份额收取申购费用而不从本类别基金资
产中计提销售服务费。
目前已持有本基金 A 类或 C 类份额的投资者，其基金账户中的本基金份额余额
仍然保留为对应的 A 类或 C 类份额。
本基金不同份额之间不得相互转换。
定额投资、转换转入）、赎回（含转换转出）等业务。
和基金份额累计净值。本次增设的 D 类基金份额初始基金份额净值与当日 A 类
基金份额的基金份额净值一致。
（1）本次增设的 D 类基金份额申购费率具体如下：
申购金额（M） D 类基金份额申购费率
M＜100 万元 0.40%
申购金额（M） D 类基金份额申购费率
M≥1000 万元 每笔 1200 元
（2）本次增设的 D 类基金份额赎回费率具体如下：
本基金 D 类基金份额收取的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递
减，对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持
续持有期大于等于 7 日但小于 30 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 25%
计入基金财产。
具体费率如下：
持有期限（N 为日历日） 赎回费率
D 类基金份 1 日≤N＜7 日 1.50%
额 7 日≤N＜30 日 0.10%
N≥30 日 0%
（3）本次增设的 D 类基金份额的管理费率和托管费率同 A 类基金份额和 C
类基金份额。
（1）嘉合基金管理有限公司直销中心
名称：嘉合基金管理有限公司
注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼
法定代表人：魏超
电话：021-60168270
传真：021-65015087
联系人：陈晓瑜
客户服务电话：400-060-3299
网址：http://www.haoamc.com
（2）嘉合基金管理有限公司网上交易平台
网址：https:// trade.haoamc.com/etrading/
（3）嘉合基金管理有限公司微信交易平台
微信公众号：嘉合基金
（4）其他销售机构
基金管理人可以委托其他符合法律、法规要求的销售机构办理本基金 D 类基
金份额的申购、赎回等业务，其他销售机构情况详见基金管理人网站发布的相关
信息。
四、《基金合同》、《托管协议》的修订
经与基金托管人协商一致，本公司对《基金合同》、
《托管协议》中涉及降低
管理费率、调整 A 类份额赎回费率并增设 D 类基金份额以及基金管理人、基金
托管人的信息更新内容进行了修改。《基金合同》、《托管协议》的具体修订内容
详见附件。
本次《基金合同》、
《托管协议》的修订事项对原有基金份额持有人的利益无
实质性影响，无需召开基金份额持有人大会。本基金招募说明书、基金产品资料
概要等法律文件将根据《基金合同》、《托管协议》的修订进行相应更新。
五、重要提示
上述《基金合同》、《托管协议》等修订事宜自 2025 年 6 月 5 日起生效，修
订后的《基金合同》、《托管协议》、招募说明书（更新）和基金产品资料概要等
法律文件将于同日登载于本公司网站（www.haoamc.com）及中国证监会基金电
子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不
预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的
保证。投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金
产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，自主判断基金的
投资价值，并应充分考虑自身的风险承受能力，选择适合自己的基金产品。
特此公告。
嘉合基金管理有限公司
附件一：《嘉合磐恒债券型证券投资基金基金合同》修订前后条款对照表
《基金合同》章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款
不同的基金份额类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、
同的基金份额类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、
申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基
申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A
第二部分 释义 金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而
类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申
是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；在
购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类
投资者申购基金份额时收取申购费用而不从本类别基金资产中计
基金份额
提销售服务费的，称为 D 类基金份额
八、基金份额类别
八、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式等的不同，将基
本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式等的不同，
金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、
将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时
申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类
收取认购、申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务
基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，
第三部分 基金的 费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不
而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；
基本情况 收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务
在投资人申购基金份额时收取申购费用，而不从本类别基金资产中
费的，称为 C 类基金份额。
计提销售服务费的，称为 D 类基金份额。
本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码。由于基金
本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额分别设置代码。
费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算
由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类
基金份额净值和基金份额累计净值…
基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值…
三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则
“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算 1、
“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该
的该类别基金份额净值为基准进行计算； 类别基金份额净值为基准进行计算，其中 D 类基金份额申购首日的
第六部分 基金份
… 申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值；
额的申购与赎回
…
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
《基金合同》章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款
码，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算和公告基 代码，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别
金份额净值。 计算和公告基金份额净值。
… …
算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基 见《招募说明书》 。本基金 A 类、D 类基金份额的申购费率由基金管
金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。
… …
担，不列入基金财产，C 类基金份额不收取申购费用。 投资人承担，不列入基金财产，C 类基金份额不收取申购费用。
… …
一、基金管理人 一、基金管理人
（一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况
名称：嘉合基金管理有限公司 名称：嘉合基金管理有限公司
注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室 注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼
法定代表人：金川 法定代表人：魏超
… …
第七部分 基金合
（一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况
同当事人及权利义
名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
务
住所：北京市西城区金融大街 3 号 住所：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：刘建军 法定代表人：郑国雨
成立日期：2007 年 3 月 6 日 成立日期：2007 年 3 月 6 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复2006484 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复2006484 号
号 组织形式：股份有限公司
组织形式：股份有限公司 注册资本：991.61 亿元人民币
注册资本：923.84 亿元人民币 …
《基金合同》章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款
…
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理
管理费的计算方法如下： 费的计算方法如下：
第十五部分 基金 H＝E×0.80%÷当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数
费用与税收 … …
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售 本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金
服务费年费率为 0.40%。销售服务费计提的计算方法如下 份额的销售服务费年费率为 0.40%。销售服务费计提的计算方法如
… 下…
三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
… …
第十六部分 基金 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金 4、由于本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，
的收益与分配 份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有 而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收
所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
… …
《基金合同》章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款
三、基金的收益与分配 三、基金的收益与分配
… …
份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有 而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收
所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权； 益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
… …
四、基金费用与税收 四、基金费用与税收
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
第二十四部分 基
金合同内容摘要
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理
管理费的计算方法如下： 费的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数
… …
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售 本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金
服务费年费率为 0.40%。 份额的销售服务费年费率为 0.40%。
… …
附件二：《嘉合磐恒债券型证券投资基金托管协议》修订前后条款对照表
《托管协议》章节 《托管协议》修改前条款 《托管协议》修改后条款
一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人 （一）基金管理人
名称：嘉合基金管理有限公司 名称：嘉合基金管理有限公司
注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室 注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼
邮政编码：200082 邮政编码：200082
法定代表人：金川 法定代表人：魏超
… …
（二）基金托管人 （二）基金托管人
一、基金托管协议当 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
事人 住所：北京市西城区金融大街 3 号 住所：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座
邮政编码：100808 邮政编码：100808
法定代表人：刘建军 法定代表人：郑国雨
成立日期：2007 年 3 月 6 日 成立日期：2007 年 3 月 6 日
批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监2006484 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复2006484 号
号 基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号
基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号 组织形式：股份有限公司
组织形式：股份有限公司 注册资本：991.61 亿元人民币
注册资本：923.84 亿元人民币
（三）基金收益分配原则 （三）基金收益分配原则
九、基金收益分配
… …
《托管协议》章节 《托管协议》修改前条款 《托管协议》修改后条款
份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将 而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配
有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权； 收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
… …
（一）基金管理费的计提比例和计提方法 （一）基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。计 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方
算方法如下： 法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数
十一、基金费用 … …
（三）C 类基金份额的销售服务费 （三）C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销 本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基
售服务费年费率为 0.40%。 金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
… …
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